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吉林市供销合作社2015年度部门决算公开

2016-09-12 11:05:07 作者:吉林市供销合作社

 

2015年度

 

 

吉林市供销合作社部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016年 8月 31日

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目   录

 

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2015年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

第一部分  部门概况

 

一、主要职能

1.制定全市供销合作社的发展战略和发展规划,指导县(市)供销社的改革和发展。

2.指导发展专业合作社,负责农村综合服务体系建设;

3.组织、引导、指导、扶持、服务农村专业合作经济组织发展,构建新型农业社会化服务体系的公共服务平台;

4.承担国家指定的防汛救灾物资的储备和供应,负责再生资源体系建设;

5.指导市供销合作社直属企业经营活动,行使直属企业单位出资人代表的职能,指导全市各级供销社社有资产的管理工作;

6.负责直属企业领导班子建设和全市供销合作社组织职工队伍建设;

7.参与农业产业化经营、农业综合开发及扶贫开发等工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据所承担的工作职责和编制配备数量,吉林市供销合作社内设6个机构:办公室、合作指导处、资产管理处、外经外贸处、财务统计处、党委办公室(人事处)。

纳入吉林市供销合作社2015年度部门决算编制范围的单位包括:

1.吉林市供销合作社本级。

2015年实有人员53人,其中:在职人员27人,离退休人员26人。

 

 

 

第二部分 2015年度部门决算表

(详见附件)

 

 

 

 

第三部分  2015年度部门决算情况说明

 

一、关于吉林市供销合作社2015年度收入支出决算总体情况说明

吉林市供销合作社2015年收入总计478.67万元,比2014年增加61.16万元,增长14.65%;支出总计479.27 万元,增加54.07万元,增长12.72%。主要原因:本年收入增加主要是市直机关工作人员调整基本工资、离退休人员增加离退休费、信访资金及离休人员住房货币补贴增加。因收入增加,相应支出也增加。

二、关于吉林市供销合作社2015年度收入决算情况说明

本年收入合计 478.67万元,其中:财政拨款收入478.61 万元,占99.99%。

三、关于吉林市供销合作社2015年度支出决算情况说明

本年支出合计479.27万元,其中:基本支出419.54 万元,占87.54%;项目支出59.73万元,占12.46%。      

四、关于吉林市供销合作社2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

吉林市供销合作社2015年财政拨款收支总决算479.43万元,财政拨款收支总计比2014年各增加55.59万元,增长13.11%。主要原因:调整基本工资、离退休费、信访资金及离休人员住房货币补贴增加。

五、关于吉林市供销合作社2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

吉林市供销合作社2015年财政拨款支出479.21万元,占本年支出合计的99.99 %。与2014年相比,财政拨款支出增加56.19万元,增长13.28%。主要原因:调整基本工资、离退休费,新增信访资金及离休人员住房货币补贴支出。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

吉林市供销合作社2015年财政拨款支出479.21万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出26万元,占5.43%;社会保障和就业(类)支出131.3万元,占27.40%;医疗卫生与计划生育(类)支出10.9万元,占2.27%;商业服务业等支出282.65万元,占58.98%;住房保障(类)支出28.36万元,占5.92%。

(三)财政拨款支出决算具体情况。

吉林市供销合作社2015年财政拨款支出年初预算为365.3万元,支出决算为479.27万元,完成年初预算的112.69%。主要原因:调整基本工资、离退休费,新增信访资金及离休人员住房货币补贴支出。其中:

1. 社会保障和就业(类)支出及医疗卫生与计划生育(类)支出年初预算为141.9万元,支出决算为142.2万元,完成年初预算的100.21%。主要原因是独生子女奖励金增加。

2. 商业服务业等支出年初预算为204.3万元,支出决算为282.71万元,完成年初预算的138.38%。主要原因是人员变动及2015年工资标准调整增加支出。

3. 住房保障(类)支出年初预算为19.1万元,支出决算为28.36万元,完成年初预算的148.48%。主要原因离休人员住房货币补贴支出增加。

4. 一般公共服务(类)支出年初无预算,支出决算为26万元,原因为年中追加信访资金支出26万元。

六、关于吉林市供销合作社2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

吉林市供销合作社2015年“三公”经费财政拨款支出预算为9.6万元,支出决算为9.59万元,完成预算的99.9%。其中:公务用车购置及运行费支出决算为9万元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为0.59万元,完成预算的 98.33%。2015年“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是根据国务院下发的党政机关厉行节约反对浪费条例的有关要求,重点压缩三公经费支出,相关经费支出有所下降。

2015年“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年增加0.16万元,增长1.7%。其中:公务用车购置及运行费支出增加0.05万元,增长0.56%;公务接待费支出增加0.11万元,增长22.92%。主要原因是人员变动导致公用经费增加,相应增加公务接待费支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2015年“三公”经费财政拨款支出决算中,公务用车购置及运行费支出决算为9万元,占93.85%;公务接待费支出决算为0.59万元,占6.15%。具体情况如下:

1.公务用车购置及运行费支出9万元。公务用车运行支出为9万元,主要用于燃油费、维修费、保险费和杂费。2015年,开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

2.公务接待费支出0.59万元,主要用于省社、唐山市供销社来我社检查调研学习。全年国内公务接待7批次,69人次,比上年增加3批次,减少10人次。

2015年“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:是根据国务院下发的党政机关厉行节约反对浪费条例的有关要求,重点压缩三公经费支出,相关经费支出有所下降。

七、关于吉林市供销合作社其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2015年吉林市供销合作社的机关运行经费财政拨款支出41.47万元,比2014年增加7.33万元。主要原因是工会经费、差旅费等增加支出。

(二)国有资产占用情况

截至2015年12月31日,吉林市供销合作社共有车辆4辆,其中:一般公务用车4辆。

 

 

第四部分  名词解释

 

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

二、其他收入:指银行存款利息收入。

三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出等各项支出。

四、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。

五、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

六、年末结转和结余:指事业单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

七、“三公”经费财政拨款支出:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的往返机票费、国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项):反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

十、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项) :主要反映行政单位和参公管理事业单位开支的离退休经费。

十一、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)   :主要用于行政单位和参公管理事业单位医疗保障方面支出。

十二、医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项):其他用于计划生育管理事务方面的支出。

十三、商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)行政运行(项):主要用于行政单位和参公管理事业单位的基本支出。

十四、商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)一般行政管理事务(项):主要用于行政单位和参公管理事业单位的未单独设置项级科目的其他项目支出。

十五、商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项):主要用于行政单位和参公管理事业单位的其他用于商业流通事务方面的支出。

附件:

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